幾檔被市場錯殺的創新項目,方舟木頭姐稱危機可以創造機會

幾檔被市場錯殺的創新項目,方舟木頭姐稱危機可以創造機會

以投資創新產業聞名的 ARK Invest 創辦人 Cathie Wood 在最新的市場評論中告訴投資人,目前的各項指標顯示,如今的市場是將資金用於高度差異化戰略的絕佳機會,並點出幾項被市場錯殺的創新項目。

大環境的分析與展望

Cathie Wood 提及在其 45 年的華爾街生涯和 30 多年的投資組合管理經驗中,2022 年絕對是最混亂且具有挑戰性的一年,也使得以創新為重點的公司股票遭受了不成比例的損失。如今,貨幣供應量在下降、大宗商品價格惡化、庫存的減少、創新在擾亂傳統的世界秩序,所有狀況都指向較低的通膨,甚至是通縮。由債券市場似乎證實了這一前景,10 年期美國國債收益率低於 3.5% ,殖利率曲線倒掛持續 (指美國長天期公債利率低於短天期債券)  。這兩項指標都表明,今年的實際增長和通膨可能會低於預期。

儘管如此,由於對根深蒂固的通膨和對利率上升的擔憂,股市的憂慮已經巨幅的攀升,而根據歷史的數據,這正是積極進入股市的好時機。根據最新的美國銀行經理調查,投資者目前持有大量,這是自 2001 年 911 危機以來的最高水位;投資者自 2009 年 4 月以來首次增持債券;去年 12 月,芝加哥選擇權 (CBOE) 選擇權 put/call 未平倉比率創歷史新高 (利用選擇權看空和看多的比例,來觀察短線市場對股市樂觀與悲觀的情緒),超越了 .com 泡沫以及全球金融危機期間的水平。事後分析,那兩次都是將資金用於高度差異化戰略的絕佳機會。Wood 相信,當前的市場狀況為創新戰略提供了在股市復甦時蓬勃發展的機會。對未來的恐懼是顯而易見的,但危機卻可以創造機會。

被市場錯殺的創新項目

Wood 列出多項創新且未來具有極佳前景的產業,包括下一世代的網路、自動化技術與機器人、基因革命。以下僅列出幾項與大家分享。

  • ChatGPT:最近火紅的 ChatGPT 出現在第一個名單中,人工智能 (AI) 正在以前所未有的速度發展,ChatGPT 僅五天就註冊了 100 萬個用戶。ChatGPT 在 SAT 考試中的得分已經高於全國平均水平,這表明它有可能徹底改變我們從事知識工作的方式。
  • 技術:儘管經歷了 的崩盤,但像這樣的底層公共在處理交易方面並沒有因此而中斷,突顯出其透明、去中心化和可審計的帳本可能是解決與中心化相關的詐欺和管理不善的方法。FTX 崩盤後,去的交易量從 8.35% 上升至 11.44% (漲幅為 37%)。交易所總交易量同比下降 66%,從 2021 年的 1 萬億下降到 2022 年的 3570 億美元,但這些事件的影響讓 在法幣交易量 (不包括 Binance International) 的佔比增加了 18 %,從 6 月的 22% 增加到 12 月的 40%。

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  • 自動駕駛: 2022 年,通用汽車的 Cruise 將其自動駕駛出租車服務擴展到舊金山的大部分地區,這是美國主要城市首次大規模推出,然後於年底拓展到鳳凰城和奧斯汀。它將商業化時間從舊金山的 9 年壓縮到奧斯汀的 90 天。此外,特斯拉將其 FSD (全自動駕駛) 測試版軟體的權限擴大到北美所有申請的車主,這反映出特斯拉對其功能充滿信心。
  • 太空探索: 2022 年,SpaceX 發射的火箭數量幾乎翻倍,達到 61 枚。並在短短 21 天內重複使用了同一枚火箭,比第一次重複使用火箭所需的 356 天有了長足的進步。

近日頻頻加碼 Coinbase

美國合規加密交易所 是方舟近期頻頻加碼的一支股票,旗下有三支都有購入,佔方舟資產的 3.87%,方舟也成了 Coinbase 的大股東之一,股權佔比為 2.95%。但就算透過近日的積極抄底,方舟持有 Coinbase 的平均成本仍落在 254.65 美元,看來離獲利還有漫漫長路要走。

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資料來源:方舟網站

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